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滬銅沖高回落 陷入區間盤整

滬銅沖高回落 陷入區間盤整

  瑞達期貨:滬銅(46110, -350.00, -0.75%)沖高回落 陷入區間盤整

  內外走勢:今日LME銅震蕩微跌,陷入盤整。截止北京時間15:51,3個月倫銅報5837.5美元/噸,日跌0.44%。滬銅主力1908合約沖高回落,日內交投于46630-46240元/噸,尾盤收46340元/噸,較上一交易日收盤價漲0.15%;成交量13萬手,日減10066手;持倉24萬手,日減4616手。基差擴至150元/噸;滬銅1907-1908月價差仍擴至-40元/噸。

  市場焦點:亞市美元指數震蕩微跌,現交投于96.977,微跌0.04%,于10日均線附近徘徊。期間5月社零總額同比上升1.4個百分點,5月固定投資、工業增加值均不及預期。據CME“美聯儲觀察”:美聯儲今年6月維持利率在2.25%-2.5%的概率為70.8%,降息25個基點的概率為29.2%;9月維持利率在該區間的概率為2.8%,降息25個基點和降息50個基點的概率分別為24.1%和54.6%。

  現貨分析:6月14日SMM現貨1#電解銅報價為46420-46560元/噸,均價較上一交易日漲150元/噸。SMM報道,持貨商無意下調升水,報價持穩于昨日水平升水50-90元/噸,成交依然顯拉鋸特征,平水銅可壓價至升水40元/噸拿貨,下游并無周末大量補貨的意愿,依舊維持剛需。進口銅將繼續入市,供應保持寬松,下游消費暫難提振。

  倉單庫存:今日滬銅倉單合計65604噸,日減477噸;截至6月13日,LME銅庫存為248550噸,日大增37650噸,結束五連降且升至去年9月7日以來新到高;截止6月6日當周,上海期貨交易所陰極銅庫存為145626噸,周減19813噸,連降10周刷新2月1日當周以來新低。

  主力持倉:滬銅主力1908合約前20名多頭持倉67299手,空頭持倉88043手,凈空持倉20744,日減2357手,多空交投趨于謹慎。

  行情研判:6月14日滬銅主力1908合約沖高回落,陷入區間盤整。期間全球經濟放緩的擔憂仍在,國內經濟數據表現不佳,工業增加值及固定投資均不及預期,股市下滑。而智利銅礦罷工于今日開始,預計上游供應偏緊將對銅價構成一定支撐,表現較為抗跌。現貨方面,持貨商無意下調升水,成交依然顯拉鋸特征,下游并無周末大量補貨的意愿,進口銅將繼續入市,供應保持寬松,下游消費暫難提振。技術上,滬銅主力合約承壓于20日均線,下方關注46000關口支撐。操作上,建議滬銅1908合約可于46700-46100元/噸之間高拋低吸,止損各300元/噸。

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